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  • 工业机器人整个板块爆发机器人、工业母机大涨可以抄底了不?

    发布日期:2022-01-06 04:26   来源:未知   阅读:

      1.3万亿成交量,依然是周五下挫,周一反弹。今天的上涨可以看作是超跌反弹,我们对于A股总体的方向判断,是平衡市,未来上下的波动将常态化,市场板块似乎很热闹,但可持续赚钱的机会其实不多,需要强调的是,两市每天万亿成交,市场的交易摩擦成本很高,几个月下来,A股的流动性一定会被印花税,券商佣金消耗掉。

      以前,一个板块市值从几百亿堆到几万亿只要1年时间,比如前几年养猪的温氏、新能源汽车宁德、光伏风电隆基,未来这样的情况会少下去,所以投资人要保持耐心。不要因为周一大幅上涨,就马上乐观地说是牛市回来了。对于价值投资者,平衡市的好公司可能估值更加合理,实际反而有如鱼得水的感觉——太热的股票,会贵得下不去手。

      板块上面,工业机器人包括工业母机、机器人视觉、工业4.0概念等,今天整个板块爆发,2021年上半年中国工业机器人市场出货量同比增速为83.3%,受益于传统工业机器人需求大户,包括3C电子制造和汽车制造业的繁荣火爆,工业机器人作为一个长期替代劳务,短期受益于制造业行业发展的领域,行业总体趋势顺风顺水,且当前工业机器人开始向多个领域渗透,用途逐渐趋向广泛。PLC、伺服、变频器、机器视觉、减速机等关键部件国产化率提升,导致部件价格下降,工业机器人企业利润率升高。

      需要注意的是,工业机器人板块在去年2月份疫情之后没有真正意义上的衰退,反而因为不会感染新冠,替代人工,在疫情之后复工复产产生了一定效用,所以更加受到企业青睐。当前看,未来需求依然是一片蓝海。

      当然,值得一提的是,工业机器人大致上和汽车产业发展同步,汽车生产线是机器人应用最大的应用之一。工业母机主要是数控机床等,虽然板块炒得热火朝天,但我们在高端数控机床方面,与国际巨头相比,技术差距还是很大,国际市场占有率很低(如果我们说错了,你可以砸板砖)。相比于数据机床,中国机器人领域的技术已经成熟,基本上可以实现国产,记得美的曾经花费巨资收购世界第一/领先的德国的机器人公司库卡,我们的机器人还是有国际竞争力的。

      工业机器人的第二大应用是3C领域,9月苹果有两场发布会,3C电子制造业蓄势待发,消息称苹果已为iPhone 13测试屏下指纹技术Touch ID技术,市场对苹果会不会使用屏下指纹,其实争论了许久。

      需要关注,苹果自己有屏下指纹技术,但苹果使用屏下指纹,说明当前屏下指纹技术已经趋于成熟。普及将是大势所趋,苹果产业链已经非常成熟,相比新能源车,估值不能给得太贵。

      新能源车——锂电池的故事似乎还没有讲完,碳酸锂、氢氧化锂价格8月23日继续上涨,99.0%(工/国)级碳酸锂均价上升4000元/吨站上10万元/吨,当前乘用车总体销量和去年基本同步,并没有比过去更加火爆,但是乘用车当中新能源汽车的占比越来越高,7月新能源车渗透率已经达到10%,也就是已经开始从补贴过度到主动性需求阶段。从市场渗透率来看,锂电动车已经完成了0到1的阶段,未来是1到N,市场需求爆发必然让碳酸锂价格保持强势,这也会带火盐湖提锂板块表现。

      投资人关注:平衡市下,估值合理相当重要,目前不乏市值虚高的个股,不要追高。

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